V觀財報丨“20cm”漲停！頂層規劃出爐，數字板塊大爆發，機構怎么看？

　　中新經緯2月28日電 (熊思怡)數字中國頂層規劃出爐，概念股應聲大漲，數字政通28日早盤“20cm”漲停，眾合科技2連板。咋布局？機構最新研判來了！

　　數字中國概念狂飆

　　消息上，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》(下稱《規劃》)，提出到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

　　《規劃》明確，數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局，即夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”，推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設“五位一體”深度融合，強化數字技術創新體系和數字安全屏障“兩大能力”，優化數字化發展國內國際“兩個環境”。

　　受上述消息影響，2月28日，數字政府、大數據、東數西算、網絡安全、數據等概念股集體走高。截至午間收盤，數字政通大漲16.32%，科創信息、數字認證漲逾10%，眾合科技2連板，拓爾思、博思軟件等多股跟漲。

　　截圖來源：Wind

　　華泰證券認為，《規劃》強調加強整體謀劃、統籌推進，把各項任務落到實處。隨著責任部門逐步統籌推進，針對數字中國的統籌協調機制及考核體系或不斷完善，數字中國建設或加速推進。

　　板塊個股成色幾何？

　　天眼查APP數據顯示，截至目前，數字經濟相關企業158.8萬余家，其中，2022年新增注冊企業53.3萬余家，新增注冊企業增速52.4%；從成立時間來看，53.7%的相關企業成立于1-5年內，成立于1年以內的相關企業占比32.7%。

　　另據Wind數據，A股數據經濟板塊現有51家上市公司，估值普遍偏高，以截至2月27日最新滾動市盈率來看，僅京東方A、中國移動、工業富聯等9股不足15倍。

　　截至發稿，已有28只數據經濟概念股披露2022年業績預告，其中12家業績預增或略增，北方華創、陽光電源、滬硅產業等凈利潤增幅居前，1家續盈，12家業績預減少或略減，2家預告業績首虧，1家不確定。

　　截圖來源：Wind

　　北方華創日前披露《2022年度業績預告》稱，預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元–26億元，比上年同期增長94.91%-141.32%。

　　北方華創解釋稱，2022年度，公司積極采取多項措施，克服了疫情及供應鏈等不利因素的影響，保障了生產經營的正常運行，實現客戶訂單有序交付，全年電子工藝裝備和電子元器件業務經營業績均實現了持續增長。

　　咋布局？機構研判

　　浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示，對于通信、算力、數字政務、信創等相關企業來說，《規劃》帶來了行業發展機會，未來我國數字基礎設施將取代過去的“鐵公基”等傳統基建，數字基建將成為我國基建的重頭戲。

　　“《規劃》的發布體現了數字化、智能化對經濟發展的重要性，將為科技產業的投資帶來更多的政策支撐�！睆耐顿Y維度，中信證券28日建議，重點關注：1)與底層算力、數據要素相關的數字基建板塊。2)與數字經濟場景密切相關的信創以及基礎軟硬件板塊。3)深度參與數字經濟發展以及AI等新技術的互聯網平臺經濟公司等。

　　平安證券認為，ICT行業(指信息與通信技術行業)作為數字經濟的核心產業，預計將在數字中國的建設中持續受益�；�礎軟硬件方面，推薦龍芯中科、華大九天、金山辦公和中望軟件，關注遠光軟件、中國軟件、海光信息；算力設施方面，推薦中科曙光、浪潮信息；安全賽道，強烈推薦啟明星辰，推薦深信服；IT服務方面，推薦太極股份，關注中科江南。

　　此外，華泰證券建議，重點關注國央企在數字經濟中的產業位置。產業鏈相關公司包括：1)數字經濟底座：海光信息、浪潮信息、景嘉微、中國軟件、金山辦公、太極股份；2)數據要素：上海鋼聯、中國電信、中國聯通；3)數字政務：中科江南、博思軟件，新點軟件；4)數字工業：中控技術、寶信軟件、東土科技、用友網絡；5)數據安全：安恒信息、吉大正元、信安世紀、三未信安；6)數字醫療：創業慧康、衛寧健康。(中新經緯APP)

　　(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)